12月6日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0742

发布日期:2024-12-20 03:49    点击次数:96

本站消息,12月6日,华安纯债债券A最新单位净值为1.0742元,累计净值为1.5154元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.37%,现金占净值比1.21%。

该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.79%。

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